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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 737.00 | 28 677.00 | 38 059.00 | 66 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 008.00 | 290 199.00 | 192 809.00 | 483 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 059.00 | 319 530.00 | 285 529.00 | 605 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 204.00 | | 950 204.00 | 950 204.00 |
BZ Autres créances | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
CF Disponibilités | 305 927.00 | | 305 927.00 | 305 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 511.00 | | 1 312 511.00 | 1 312 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 570.00 | 319 530.00 | 1 598 039.00 | 1 917 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 955.00 | | | 372 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 426.00 | | | 420 426.00 |
DL TOTAL (I) | 802 181.00 | | | 802 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 076.00 | | | 611 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 858.00 | | | 795 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 039.00 | | | 1 598 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 373.00 | | | 603 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 403.00 | | 202 656.00 | 402 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 188.00 | | 201 556.00 | 348 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 560.00 | | 1 100.00 | 53 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 589.00 | 129 941.00 | | 189 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 935.00 | 129 941.00 | | 188 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 941.00 | 373 941.00 | | 373 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 547.00 | 183 547.00 | | 183 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 950 204.00 | | | 950 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VB T. V. A. | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 308.00 | 45 968.00 | 69 340.00 | 115 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 701.00 | | | 95 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 384.00 | 1 006 584.00 | 3 800.00 | 1 010 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 858.00 | 726 518.00 | 69 340.00 | 795 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
ST Autres comptes | 461 090.00 | | | 461 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 679.00 | | | 100 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 171.00 | | | 107 171.00 |
YT Sous‐traitance | 205 430.00 | | | 205 430.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 243.00 | | | 336 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 894.00 | | | 442 894.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 336.00 | | | 785 336.00 |