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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 418.00 | 76 582.00 | 52 836.00 | 129 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 534.00 | 484 854.00 | 71 680.00 | 556 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 566.00 | 562 089.00 | 187 476.00 | 749 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 354.00 | | 630 354.00 | 630 354.00 |
BZ Autres créances | 417 328.00 | | 417 328.00 | 417 328.00 |
CF Disponibilités | 824 265.00 | | 824 265.00 | 824 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 215.00 | | 1 899 215.00 | 1 899 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 781.00 | 562 089.00 | 2 086 691.00 | 2 648 781.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 988 128.00 | | | 988 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 549.00 | | | 269 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 477.00 | | | 1 266 477.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 026.00 | | | 222 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 227.00 | | | 487 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 214.00 | | | 762 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 691.00 | | | 2 086 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 214.00 | | | 762 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 151.00 | | 54 415.00 | 695 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 537.00 | | 54 415.00 | 631 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 585.00 | 85 504.00 | | 476 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 931.00 | 85 504.00 | | 475 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 026.00 | 222 026.00 | | 222 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 364.00 | 265 364.00 | | 265 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 393.00 | 176 393.00 | | 176 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 630 354.00 | 630 354.00 | | 630 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VB T. V. A. | 131 087.00 | 131 087.00 | | 131 087.00 |
VC Groupe et associés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 174.00 | 164 174.00 | | 164 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 814.00 | 1 064 714.00 | 10 100.00 | 1 074 814.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 214.00 | 762 214.00 | | 762 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
ST Autres comptes | 946 202.00 | | | 946 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 828.00 | | | 104 828.00 |
YT Sous‐traitance | 134 297.00 | | | 134 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124.00 | | | 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 041.00 | | | 213 041.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 211 500.00 | | | 1 211 500.00 |