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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 804.00 | 146 120.00 | 38 685.00 | 184 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 795.00 | 586 742.00 | 497 053.00 | 1 083 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 213.00 | 735 515.00 | 596 698.00 | 1 332 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 731.00 | | 1 464 731.00 | 1 464 731.00 |
BZ Autres créances | 300 900.00 | | 300 900.00 | 300 900.00 |
CF Disponibilités | 197 628.00 | | 197 628.00 | 197 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 310.00 | | 1 986 310.00 | 1 986 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 522.00 | 735 515.00 | 2 583 007.00 | 3 318 522.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 658 846.00 | | | 658 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 553.00 | | | -32 553.00 |
DL TOTAL (I) | 635 093.00 | | | 635 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 223.00 | | | 700 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 756.00 | | | 651 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 571.00 | | | 518 571.00 |
EA Autres dettes | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 914.00 | | | 1 947 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 007.00 | | | 2 583 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 602.00 | | | 1 725 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 396.00 | | 474 817.00 | 857 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 782.00 | | 474 817.00 | 793 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 960.00 | | | 62 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 340.00 | 106 175.00 | | 627 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 686.00 | 106 175.00 | | 626 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 756.00 | 651 756.00 | | 651 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 264.00 | 226 264.00 | | 226 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 976.00 | 171 976.00 | | 171 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 731.00 | 1 464 731.00 | | 1 464 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VB T. V. A. | 189 467.00 | 189 467.00 | | 189 467.00 |
VC Groupe et associés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 179.00 | 699 179.00 | | 699 179.00 |
VI Groupe et associés | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 312.00 | 98 312.00 | | 98 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 546.00 | 1 778 446.00 | 10 100.00 | 1 788 546.00 |
VW T.V.A. | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 914.00 | 1 947 914.00 | | 1 947 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 746.00 | | | 46 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
ST Autres comptes | 911 743.00 | | | 911 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
YT Sous‐traitance | 172 984.00 | | | 172 984.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 340.00 | | | 198 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 202 321.00 | | | 1 202 321.00 |