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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 010.00 | 111 555.00 | 61 455.00 | 173 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 771.00 | 515 130.00 | 105 641.00 | 620 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 396.00 | 627 340.00 | 230 056.00 | 857 396.00 |
BN En cours de production de biens | 271 848.00 | | 271 848.00 | 271 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 595.00 | | 1 086 595.00 | 1 086 595.00 |
BZ Autres créances | 281 132.00 | | 281 132.00 | 281 132.00 |
CF Disponibilités | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 886.00 | | 1 738 886.00 | 1 738 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 281.00 | 627 340.00 | 1 968 942.00 | 2 596 281.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 057 677.00 | | | 1 057 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 831.00 | | | -98 831.00 |
DL TOTAL (I) | 967 645.00 | | | 967 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 704.00 | | | 101 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 202.00 | | | 223 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 004.00 | | | 640 004.00 |
EA Autres dettes | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 296.00 | | | 1 001 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 942.00 | | | 1 968 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 296.00 | | | 1 001 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 089.00 | 65 251.00 | | 562 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 435.00 | 65 251.00 | | 561 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 202.00 | 223 202.00 | | 223 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 004.00 | 640 004.00 | | 640 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 704.00 | 101 704.00 | | 101 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382 028.00 | 1 382 028.00 | | 1 382 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 128.00 | 1 382 028.00 | 10 100.00 | 1 392 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 296.00 | 1 001 296.00 | | 1 001 296.00 |