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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 535.00 | 50 069.00 | 31 465.00 | 81 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 002.00 | 425 862.00 | 124 140.00 | 550 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 151.00 | 476 585.00 | 218 566.00 | 695 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 780.00 | | 603 780.00 | 603 780.00 |
BZ Autres créances | 307 023.00 | | 307 023.00 | 307 023.00 |
CF Disponibilités | 563 064.00 | | 563 064.00 | 563 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 958.00 | | 1 493 958.00 | 1 493 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 109.00 | 476 585.00 | 1 712 523.00 | 2 189 109.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 693 381.00 | | | 693 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 747.00 | | | 394 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 928.00 | | | 1 096 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 521.00 | | | 116 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 644.00 | | | 377 644.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 595.00 | | | 615 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 523.00 | | | 1 712 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 249.00 | | | 566 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 059.00 | | 125 942.00 | 605 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 850.00 | 695 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 850.00 | 631 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 745.00 | | 117 642.00 | 549 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 660.00 | | 8 300.00 | 54 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 530.00 | 159 171.00 | 2 116.00 | 319 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 876.00 | 159 171.00 | 2 116.00 | 318 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 521.00 | 116 521.00 | | 116 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 869.00 | 208 869.00 | | 208 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 078.00 | 138 078.00 | | 138 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 603 780.00 | | | 603 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
VB T. V. A. | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 184.00 | 71 838.00 | 49 346.00 | 121 184.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 904.00 | | | 81 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 333.00 | | | 145 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 757.00 | 920 657.00 | 10 100.00 | 930 757.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 595.00 | 566 249.00 | 49 346.00 | 615 595.00 |