| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 941.00 | 39 644.00 | 10 297.00 | 49 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 605.00 | 152 563.00 | 72 041.00 | 224 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 194.00 | 192 208.00 | 174 986.00 | 367 194.00 |
BT Marchandises | 87 680.00 | | 87 680.00 | 87 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BZ Autres créances | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CF Disponibilités | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 269.00 | | 158 269.00 | 158 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 463.00 | 192 208.00 | 333 255.00 | 525 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 062.00 | | | 172 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 182 777.00 | | | 182 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 477.00 | | | 150 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 255.00 | | | 333 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 692.00 | | | 142 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 138.00 | | 1 550 138.00 | 1 550 138.00 |
FG Production vendue services | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 613.00 | | 1 550 613.00 | 1 550 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 298.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 111.00 | | | 1 580 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 197.00 | | | 1 578 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 371.00 | | 4 922.00 | 364 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 367 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 274 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 745.00 | | 4 901.00 | 271 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 626.00 | | 21.00 | 16 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 222.00 | 34 086.00 | 2 100.00 | 160 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 222.00 | 34 086.00 | 2 100.00 | 160 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
UX Autres créances clients | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 876.00 | 10 091.00 | 7 784.00 | 17 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VP Divers | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 347.00 | 53 699.00 | 16 647.00 | 70 347.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 477.00 | 142 692.00 | 7 784.00 | 150 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
ST Autres comptes | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 194.00 | | | 146 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 971.00 | | | 148 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 453.00 | | | 181 453.00 |