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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 708.00 | 60 251.00 | 50 457.00 | 110 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 091.00 | 177 927.00 | 33 164.00 | 211 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 649.00 | 238 178.00 | 168 470.00 | 406 649.00 |
BT Marchandises | 93 243.00 | | 93 243.00 | 93 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BZ Autres créances | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
CF Disponibilités | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 593.00 | | 200 593.00 | 200 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 243.00 | 238 178.00 | 369 064.00 | 607 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 978.00 | | | 181 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DL TOTAL (I) | 200 908.00 | | | 200 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 155.00 | | | 168 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 064.00 | | | 369 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 939.00 | | | 124 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 891.00 | | 1 541 891.00 | 1 541 891.00 |
FG Production vendue services | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 050.00 | | 1 542 050.00 | 1 542 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 642.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 132.00 | | | 1 566 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 002.00 | | | 1 556 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 752.00 | | 1 480.00 | 413 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 8 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 583.00 | 406 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 321 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 020.00 | | 1 363.00 | 321 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 732.00 | | 117.00 | 16 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 747.00 | 37 014.00 | 583.00 | 201 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 747.00 | 37 014.00 | 583.00 | 201 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
UX Autres créances clients | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 162.00 | 16 945.00 | 43 216.00 | 60 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 485.00 | 45 636.00 | 8 849.00 | 54 485.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 155.00 | 124 939.00 | 43 216.00 | 168 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
ST Autres comptes | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 597.00 | | | 143 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 027.00 | | | 145 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 884.00 | | | 162 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |