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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 708.00 | 45 024.00 | 65 684.00 | 110 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 311.00 | 156 723.00 | 53 588.00 | 210 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 752.00 | 201 747.00 | 212 005.00 | 413 752.00 |
BT Marchandises | 87 316.00 | | 87 316.00 | 87 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BZ Autres créances | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
CF Disponibilités | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 002.00 | | 241 002.00 | 241 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 755.00 | 201 747.00 | 453 008.00 | 654 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 977.00 | | | 173 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 190 778.00 | | | 190 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 868.00 | | | 84 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 229.00 | | | 262 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 008.00 | | | 453 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 130.00 | | | 202 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 348.00 | | 1 561 348.00 | 1 561 348.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 518.00 | | 1 561 518.00 | 1 561 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 261.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 935.00 | | | -2 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 816.00 | | | 1 582 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 816.00 | | | 1 574 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 194.00 | | 68 094.00 | 367 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 535.00 | 413 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 535.00 | 321 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 546.00 | | 68 009.00 | 274 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 647.00 | | 84.00 | 16 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 208.00 | 31 074.00 | 21 535.00 | 192 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 208.00 | 31 074.00 | 21 535.00 | 192 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 920.00 | 72 920.00 | | 72 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
UX Autres créances clients | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 626.00 | 24 526.00 | 60 099.00 | 84 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VP Divers | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 129.00 | 62 397.00 | 16 732.00 | 79 129.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 229.00 | 202 130.00 | 60 099.00 | 262 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
ST Autres comptes | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 076.00 | | | 143 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 480.00 | | | 128 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 745.00 | | | 181 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |