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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 090.00 | 72 357.00 | 36 733.00 | 109 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 259.00 | 102 585.00 | 12 673.00 | 115 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 198.00 | 174 942.00 | 134 255.00 | 309 198.00 |
BT Marchandises | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BZ Autres créances | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CF Disponibilités | 262 378.00 | | 262 378.00 | 262 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 983.00 | | 362 983.00 | 362 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 181.00 | 174 942.00 | 497 239.00 | 672 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 108.00 | 181 978.00 | | 192 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 210.00 | 10 130.00 | | 31 210.00 |
DL TOTAL (I) | 232 119.00 | 200 908.00 | | 232 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 572.00 | 60 374.00 | | 43 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 663.00 | 78 784.00 | | 162 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 285.00 | 28 932.00 | | 58 285.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 66.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 120.00 | 168 156.00 | | 265 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 239.00 | 369 064.00 | | 497 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 015.00 | 124 939.00 | | 239 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803 723.00 | | 1 803 723.00 | 1 803 723.00 |
FG Production vendue services | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 373.00 | | 1 806 373.00 | 1 806 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 004.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 074.00 | 16 119.00 | | 5 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 074.00 | 16 119.00 | | 5 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | 1 320.00 | | 2 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 609.00 | 372.00 | | 5 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 781.00 | 1 692.00 | | 7 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 707.00 | 14 427.00 | | -2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 585.00 | | 5 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 529.00 | 1 566 133.00 | | 1 820 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 318.00 | 1 556 003.00 | | 1 789 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 210.00 | 10 130.00 | | 31 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 650.00 | | 1 398.00 | 406 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 850.00 | 309 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 850.00 | 224 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 800.00 | | 1 398.00 | 321 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 179.00 | 35 614.00 | 98 850.00 | 238 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 179.00 | 35 614.00 | 98 850.00 | 238 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 663.00 | 162 663.00 | | 162 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
UX Autres créances clients | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 262.00 | 17 157.00 | 26 105.00 | 43 262.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 450.00 | 33 601.00 | 8 849.00 | 42 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 120.00 | 239 015.00 | 26 105.00 | 265 120.00 |