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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 764.00 | 85 547.00 | 29 217.00 | 114 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 259.00 | 108 936.00 | 6 322.00 | 115 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 872.00 | 194 483.00 | 120 389.00 | 314 872.00 |
BT Marchandises | 54 617.00 | | 54 617.00 | 54 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CF Disponibilités | 285 066.00 | | 285 066.00 | 285 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 679.00 | | 373 679.00 | 373 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 551.00 | 194 483.00 | 494 068.00 | 688 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 319.00 | 192 108.00 | | 223 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 705.00 | 31 210.00 | | 53 705.00 |
DL TOTAL (I) | 285 824.00 | 232 119.00 | | 285 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 392.00 | 43 572.00 | | 26 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158.00 | 512.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 503.00 | 162 663.00 | | 100 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 066.00 | 58 285.00 | | 80 066.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 88.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 244.00 | 265 120.00 | | 208 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 068.00 | 497 239.00 | | 494 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 484.00 | 239 015.00 | | 199 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 310.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 477.00 | | 1 875 477.00 | 1 875 477.00 |
FG Production vendue services | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 449.00 | | 1 883 449.00 | 1 883 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -601.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 541.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 015.00 | 5 074.00 | | 9 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 015.00 | 5 074.00 | | 9 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 2 172.00 | | 1 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 7 781.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 207.00 | -2 707.00 | | 7 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 003.00 | 5 508.00 | | 14 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 407.00 | 1 820 529.00 | | 1 900 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 701.00 | 1 789 318.00 | | 1 846 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 705.00 | 31 210.00 | | 53 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 377.00 | 3 864.00 | | 17 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 198.00 | | 5 674.00 | 309 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 348.00 | | 5 674.00 | 224 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 942.00 | 19 541.00 | | 174 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 942.00 | 19 541.00 | | 174 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 503.00 | 100 503.00 | | 100 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 066.00 | 80 066.00 | | 80 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
UX Autres créances clients | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 132.00 | 17 372.00 | 8 761.00 | 26 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 481.00 | 33 632.00 | 8 849.00 | 42 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 244.00 | 199 484.00 | 8 761.00 | 208 244.00 |