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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 119.00 | 28 155.00 | 10 964.00 | 39 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 009.00 | 82 736.00 | 48 273.00 | 131 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 058.00 | 112 751.00 | 110 306.00 | 223 058.00 |
BT Marchandises | 305 411.00 | 30 000.00 | 275 411.00 | 305 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 316.00 | | 374 316.00 | 374 316.00 |
BZ Autres créances | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CF Disponibilités | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 468.00 | 30 000.00 | 700 468.00 | 730 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 526.00 | 142 751.00 | 810 774.00 | 953 526.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 305 567.00 | | | 305 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
DL TOTAL (I) | 389 059.00 | | | 389 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 876.00 | | | 81 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 610.00 | | | 224 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 715.00 | | | 421 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 774.00 | | | 810 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 035.00 | | | 408 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 239.00 | | | 220 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 106.00 | | | 168 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 835.00 | 22 917.00 | | 89 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 975.00 | 22 917.00 | | 87 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 610.00 | 224 610.00 | | 224 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 047.00 | 50 367.00 | 13 680.00 | 64 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 313.00 | 405 255.00 | 7 058.00 | 412 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 715.00 | 408 035.00 | 13 680.00 | 421 715.00 |