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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 054.00 | 2 360.00 | 693.00 | 3 054.00 |
AH Fonds commercial | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AP Constructions | 23 892.00 | 3 614.00 | 20 278.00 | 23 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 375.00 | 45 474.00 | 7 901.00 | 53 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 956.00 | 92 231.00 | 23 724.00 | 115 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 347.00 | 143 680.00 | 103 666.00 | 247 347.00 |
BT Marchandises | 542 836.00 | 15 000.00 | 527 836.00 | 542 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 418.00 | 1 098.00 | 319 320.00 | 320 418.00 |
BZ Autres créances | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CF Disponibilités | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 710.00 | 16 098.00 | 874 611.00 | 890 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 057.00 | 159 779.00 | 978 278.00 | 1 138 057.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 454 555.00 | | | 454 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 692.00 | | | 90 692.00 |
DL TOTAL (I) | 553 663.00 | | | 553 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 711.00 | | | 134 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 002.00 | | | 248 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 615.00 | | | 424 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 278.00 | | | 978 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 877.00 | | | 421 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 726.00 | | | 125 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 917.00 | | 4 220.00 | 271 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 789.00 | 247 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 789.00 | 194 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 590.00 | | 4 220.00 | 218 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 233.00 | 32 237.00 | 28 789.00 | 140 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 398.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 270.00 | 31 839.00 | 28 789.00 | 138 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 002.00 | 248 002.00 | | 248 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
UX Autres créances clients | 320 418.00 | 320 418.00 | | 320 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 726.00 | 125 726.00 | | 125 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 985.00 | 8 340.00 | 645.00 | 8 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 269.00 | 340 211.00 | 7 058.00 | 347 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 522.00 | 421 877.00 | 645.00 | 422 522.00 |