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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 123.00 | 6 531.00 | 4 592.00 | 11 123.00 |
AH Fonds commercial | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AP Constructions | 23 892.00 | 12 119.00 | 11 774.00 | 23 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 994.00 | 53 435.00 | 1 560.00 | 54 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 455.00 | 103 091.00 | 50 364.00 | 153 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 738.00 | 175 175.00 | 118 563.00 | 293 738.00 |
BT Marchandises | 541 640.00 | 5 179.00 | 536 461.00 | 541 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 665.00 | 179.00 | 213 486.00 | 213 665.00 |
BZ Autres créances | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
CF Disponibilités | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 944.00 | | 130 944.00 | 130 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 891.00 | 5 358.00 | 977 533.00 | 982 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 629.00 | 180 533.00 | 1 096 095.00 | 1 276 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 659 335.00 | 574 942.00 | | 659 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 536.00 | 84 393.00 | | 53 536.00 |
DL TOTAL (I) | 721 286.00 | 667 750.00 | | 721 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 561.00 | 99 249.00 | | 71 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 583.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 630.00 | 234 303.00 | | 259 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 369.00 | 64 359.00 | | 41 369.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 152.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 809.00 | 398 646.00 | | 374 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 095.00 | 1 066 396.00 | | 1 096 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 732.00 | 368 749.00 | | 330 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 446.00 | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 797.00 | | 6 983.00 | 300 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 041.00 | 293 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 300.00 | 54 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 741.00 | 232 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 794.00 | | 3 829.00 | 57 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 930.00 | | 3 154.00 | 235 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 182.00 | 32 035.00 | 14 041.00 | 157 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | 7 837.00 | 7 300.00 | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 188.00 | 24 197.00 | 6 741.00 | 151 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 630.00 | 259 630.00 | | 259 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UX Autres créances clients | 213 450.00 | 213 450.00 | | 213 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 102.00 | 27 024.00 | 44 077.00 | 71 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 598.00 | 392 598.00 | | 392 598.00 |
VW T.V.A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 809.00 | 330 732.00 | 44 077.00 | 374 809.00 |