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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 594.00 | 5 994.00 | 8 600.00 | 14 594.00 |
AH Fonds commercial | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AP Constructions | 23 892.00 | 9 284.00 | 14 609.00 | 23 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 307.00 | 54 153.00 | 5 153.00 | 59 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 731.00 | 87 751.00 | 64 980.00 | 152 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 797.00 | 157 182.00 | 143 615.00 | 300 797.00 |
BT Marchandises | 442 019.00 | 15 000.00 | 427 019.00 | 442 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 853.00 | 509.00 | 224 344.00 | 224 853.00 |
BZ Autres créances | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
CF Disponibilités | 152 078.00 | | 152 078.00 | 152 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 080.00 | | 81 080.00 | 81 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 291.00 | 15 509.00 | 922 781.00 | 938 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 087.00 | 172 691.00 | 1 066 396.00 | 1 239 087.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 574 942.00 | 545 248.00 | | 574 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 393.00 | 29 694.00 | | 84 393.00 |
DL TOTAL (I) | 667 750.00 | 583 357.00 | | 667 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 249.00 | 79 887.00 | | 99 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 708.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 303.00 | 160 311.00 | | 234 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 359.00 | 44 052.00 | | 64 359.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 2 354.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 646.00 | 287 312.00 | | 398 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 396.00 | 870 669.00 | | 1 066 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 749.00 | 274 950.00 | | 368 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 58 555.00 | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 764.00 | | 50 829.00 | 250 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 300 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 235 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 897.00 | | 50 829.00 | 185 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 398.00 | 17 784.00 | | 139 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 3 789.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 192.00 | 13 995.00 | | 137 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 303.00 | 234 303.00 | | 234 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
UX Autres créances clients | 224 242.00 | 224 242.00 | | 224 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 803.00 | 69 489.00 | 29 314.00 | 98 803.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 252.00 | 343 582.00 | 7 669.00 | 351 252.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 646.00 | 368 749.00 | 29 314.00 | 398 646.00 |