| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 594.00 | 2 205.00 | 12 389.00 | 14 594.00 |
AH Fonds commercial | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AP Constructions | 23 892.00 | 6 449.00 | 17 443.00 | 23 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 470.00 | 52 620.00 | 850.00 | 53 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 738.00 | 78 123.00 | 29 614.00 | 107 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 764.00 | 139 398.00 | 111 366.00 | 250 764.00 |
BT Marchandises | 467 982.00 | 15 000.00 | 452 982.00 | 467 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 315.00 | 1 098.00 | 158 217.00 | 159 315.00 |
BZ Autres créances | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
CF Disponibilités | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 402.00 | 16 098.00 | 759 303.00 | 775 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 165.00 | 155 496.00 | 870 669.00 | 1 026 165.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 545 248.00 | 454 555.00 | | 545 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 694.00 | 90 693.00 | | 29 694.00 |
DL TOTAL (I) | 583 357.00 | 553 663.00 | | 583 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 887.00 | 134 711.00 | | 79 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 2 039.00 | | 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 311.00 | 248 002.00 | | 160 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 052.00 | 32 996.00 | | 44 052.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | 1 744.00 | | 2 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 312.00 | 424 029.00 | | 287 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 669.00 | 977 692.00 | | 870 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 950.00 | 421 936.00 | | 274 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 555.00 | 125 726.00 | | 58 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 347.00 | | 40 230.00 | 247 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 814.00 | 250 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | 57 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 954.00 | 185 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 254.00 | | 13 400.00 | 46 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 020.00 | | 26 830.00 | 194 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 681.00 | 25 775.00 | 30 058.00 | 143 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 1 705.00 | 1 860.00 | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 320.00 | 24 070.00 | 28 198.00 | 141 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 311.00 | 160 311.00 | | 160 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
UX Autres créances clients | 159 180.00 | 159 180.00 | | 159 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 332.00 | 8 969.00 | 12 363.00 | 21 332.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 337.00 | 246 279.00 | 7 058.00 | 253 337.00 |
VW T.V.A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 312.00 | 274 950.00 | 12 363.00 | 287 312.00 |