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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 317.00 | 38 626.00 | 9 691.00 | 48 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 578 192.00 | 1 038 626.00 | 3 539 565.00 | 4 578 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 716.00 | | 261 716.00 | 261 716.00 |
BZ Autres créances | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 114.00 | | 121 114.00 | 121 114.00 |
CF Disponibilités | 146 089.00 | | 146 089.00 | 146 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 172.00 | | 582 172.00 | 582 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 364.00 | 1 038 626.00 | 4 121 738.00 | 5 160 364.00 |
CU Autres participations | 4 510 000.00 | 1 000 000.00 | 3 510 000.00 | 4 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 175 100.00 | | | 2 175 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 510.00 | | | 217 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 597 057.00 | | | 1 597 057.00 |
DH Report à nouveau | -104 838.00 | | | -104 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 179.00 | | | 3 942 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 103.00 | | | 129 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 559.00 | | | 179 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 738.00 | | | 4 121 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 559.00 | | | 179 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 309.00 | | 685 309.00 | 685 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 309.00 | | 685 309.00 | 685 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 9 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 410.00 | | | 685 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 060.00 | | | 628 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 528.00 | | 13 663.00 | 4 564 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 578 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 654.00 | | 3 663.00 | 44 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519 874.00 | | 10 000.00 | 4 519 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 986.00 | 3 640.00 | | 34 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 986.00 | 3 640.00 | | 34 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
UX Autres créances clients | 261 716.00 | | | 261 716.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VC Groupe et associés | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
VI Groupe et associés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 843.00 | 314 969.00 | 19 874.00 | 334 843.00 |
VW T.V.A. | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 559.00 | 179 559.00 | | 179 559.00 |