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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 296.00 | 38 563.00 | 3 734.00 | 42 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 661.00 | | 78 661.00 | 78 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 640 957.00 | 1 038 563.00 | 3 602 394.00 | 4 640 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 633.00 | | 448 633.00 | 448 633.00 |
BZ Autres créances | 1 682 258.00 | | 1 682 258.00 | 1 682 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 114.00 | | 121 114.00 | 121 114.00 |
CF Disponibilités | 131 025.00 | | 131 025.00 | 131 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 030.00 | | 2 383 030.00 | 2 383 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 023 987.00 | 1 038 563.00 | 5 985 425.00 | 7 023 987.00 |
CU Autres participations | 4 520 000.00 | 1 000 000.00 | 3 520 000.00 | 4 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 175 100.00 | | | 2 175 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 510.00 | | | 217 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 745 847.00 | | | 1 745 847.00 |
DH Report à nouveau | -291 047.00 | | | -291 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 284.00 | | | 3 868 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 177.00 | | | 1 698 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 932.00 | | | 240 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 955.00 | | | 177 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 141.00 | | | 2 117 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 425.00 | | | 5 985 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 141.00 | | | 2 117 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 849.00 | | 484 849.00 | 484 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 849.00 | | 484 849.00 | 484 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 158.00 | | | 103 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 009.00 | | | 588 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 136.00 | | | 567 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 630 957.00 | | 10 000.00 | 4 630 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 640 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588 661.00 | | 10 000.00 | 4 588 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 286.00 | 7 277.00 | | 31 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 286.00 | 7 277.00 | | 31 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 932.00 | 240 932.00 | | 240 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 661.00 | | 78 661.00 | 78 661.00 |
UX Autres créances clients | 448 633.00 | 448 633.00 | | 448 633.00 |
VB T. V. A. | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 703.00 | 1 604 703.00 | | 1 604 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 1 619 517.00 | 1 619 517.00 | | 1 619 517.00 |
VP Divers | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 552.00 | 2 130 891.00 | 78 661.00 | 2 209 552.00 |
VW T.V.A. | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 141.00 | 2 117 141.00 | | 2 117 141.00 |