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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 296.00 | 31 286.00 | 11 011.00 | 42 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 661.00 | | 78 661.00 | 78 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 957.00 | 1 031 286.00 | 3 599 671.00 | 4 630 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
BZ Autres créances | 1 748 412.00 | | 1 748 412.00 | 1 748 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 114.00 | | 121 114.00 | 121 114.00 |
CF Disponibilités | 166 189.00 | | 166 189.00 | 166 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 314.00 | | 2 079 314.00 | 2 079 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 271.00 | 1 031 286.00 | 5 678 986.00 | 6 710 271.00 |
CU Autres participations | 4 510 000.00 | 1 000 000.00 | 3 510 000.00 | 4 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 175 100.00 | | | 2 175 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 510.00 | | | 217 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 745 847.00 | | | 1 745 847.00 |
DH Report à nouveau | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 143.00 | | | -343 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 410.00 | | | 3 847 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 177.00 | | | 1 698 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 238.00 | | | 122 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 575.00 | | | 1 831 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 986.00 | | | 5 678 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 575.00 | | | 1 831 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 053.00 | | 440 053.00 | 440 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 053.00 | | 440 053.00 | 440 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 493.00 | | | 372 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 493.00 | | | 372 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 493.00 | | | -372 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 454.00 | | | 549 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 597.00 | | | 892 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 143.00 | | | -343 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 171.00 | | 58 786.00 | 4 582 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 588 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 4 630 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 539 874.00 | | 58 786.00 | 4 539 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 533.00 | 7 752.00 | | 23 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 533.00 | 7 752.00 | | 23 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 661.00 | | 78 661.00 | 78 661.00 |
UX Autres créances clients | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 703.00 | 1 604 703.00 | | 1 604 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 619 517.00 | 1 619 517.00 | | 1 619 517.00 |
VP Divers | 94 601.00 | 94 601.00 | | 94 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 672.00 | 1 792 011.00 | 78 661.00 | 1 870 672.00 |
VW T.V.A. | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 575.00 | 1 831 575.00 | | 1 831 575.00 |