| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 273.00 | 624.00 | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 790.00 | 5 341.00 | 4 448.00 | 9 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 375.00 | 48 528.00 | 109 847.00 | 158 375.00 |
BT Marchandises | 27 018.00 | 8 977.00 | 18 041.00 | 27 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 806.00 | 1 607.00 | 54 199.00 | 55 806.00 |
BZ Autres créances | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 129 061.00 | | 129 061.00 | 129 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 106.00 | 10 584.00 | 251 522.00 | 262 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 481.00 | 59 112.00 | 361 369.00 | 420 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
DH Report à nouveau | -82 103.00 | -109 531.00 | | -82 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 740.00 | 27 428.00 | | 92 740.00 |
DL TOTAL (I) | 144 843.00 | 52 104.00 | | 144 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 915.00 | 227.00 | | 7 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 094.00 | 88 532.00 | | 68 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | 35 463.00 | | 13 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 459.00 | 24 410.00 | | 23 459.00 |
EA Autres dettes | 81 916.00 | 95 485.00 | | 81 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 458.00 | 41 643.00 | | 21 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 526.00 | 285 760.00 | | 216 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 369.00 | 337 864.00 | | 361 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 526.00 | 285 760.00 | | 216 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 054.00 | | 719 054.00 | 719 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 054.00 | | 719 054.00 | 719 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | | | 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 735.00 | 13 953.00 | | 15 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 422.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 422.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -422.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 032.00 | 673 853.00 | | 725 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 292.00 | 646 425.00 | | 632 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 740.00 | 27 428.00 | | 92 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 899.00 | | 5 338.00 | 153 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 158 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 50 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 270.00 | | | 103 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 854.00 | | 5 338.00 | 45 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 198.00 | 1 192.00 | 862.00 | 48 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 928.00 | 1 192.00 | 862.00 | 44 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
6T Sur comptes clients | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 916.00 | 81 916.00 | | 81 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VI Groupe et associés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 432.00 | 148 432.00 | | 148 432.00 |