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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 567.00 | 330.00 | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 323.00 | 7 529.00 | 3 793.00 | 11 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 908.00 | 51 010.00 | 108 898.00 | 159 908.00 |
BT Marchandises | | 11 761.00 | -11 761.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 530.00 | 1 441.00 | 395 089.00 | 396 530.00 |
BZ Autres créances | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 502 012.00 | 13 202.00 | 488 810.00 | 502 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 920.00 | 64 212.00 | 597 708.00 | 661 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 115 889.00 | 115 889.00 | | 115 889.00 |
DH Report à nouveau | -21 487.00 | | | -21 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 837.00 | -21 487.00 | | -12 837.00 |
DL TOTAL (I) | 158 566.00 | 171 402.00 | | 158 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 066.00 | 24 395.00 | | 289 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 576.00 | 14 711.00 | | 84 576.00 |
EA Autres dettes | 65 447.00 | 58 785.00 | | 65 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 142.00 | 116 932.00 | | 439 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 708.00 | 288 335.00 | | 597 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 142.00 | 116 932.00 | | 439 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 722.00 | | 306 722.00 | 306 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 722.00 | | 306 722.00 | 306 722.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -765.00 | 15 434.00 | | -765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 325.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 325.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -325.00 | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 722.00 | 463 763.00 | | 306 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 559.00 | 485 250.00 | | 319 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 837.00 | -21 487.00 | | -12 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 908.00 | | 729.00 | 159 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 649.00 | 156 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 48 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 270.00 | | | 103 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 863.00 | | 729.00 | 51 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 010.00 | 1 679.00 | 3 649.00 | 51 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 740.00 | 1 679.00 | 3 649.00 | 47 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 761.00 | | 11 219.00 | 11 761.00 |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | 4 559.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 202.00 | 4 559.00 | 12 660.00 | 13 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 202.00 | 4 559.00 | 12 660.00 | 13 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 559.00 | 12 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 463.00 | 93 068.00 | 14 395.00 | 107 463.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 684.00 | 97 684.00 | | 97 684.00 |