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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 699.00 | 36.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 151.00 | 7 311.00 | 2 840.00 | 10 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 574.00 | 49 923.00 | 107 651.00 | 157 574.00 |
BT Marchandises | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 673.00 | 1 789.00 | 53 884.00 | 55 673.00 |
BZ Autres créances | 67 637.00 | | 67 637.00 | 67 637.00 |
CF Disponibilités | 142 817.00 | | 142 817.00 | 142 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 536.00 | 1 789.00 | 287 747.00 | 289 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 111.00 | 51 713.00 | 395 398.00 | 447 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 115 889.00 | 115 889.00 | | 115 889.00 |
DH Report à nouveau | -29 063.00 | -21 487.00 | | -29 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423.00 | -7 576.00 | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 167 249.00 | 163 826.00 | | 167 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 373.00 | 54.00 | | 6 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 196.00 | 77 039.00 | | 91 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 698.00 | 33 248.00 | | 24 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 850.00 | 17 969.00 | | 19 850.00 |
EA Autres dettes | 36 032.00 | 46 413.00 | | 36 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 149.00 | 174 722.00 | | 228 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 398.00 | 338 548.00 | | 395 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 231.00 | 97 684.00 | | 94 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 637.00 | | 502 637.00 | 502 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 637.00 | | 502 637.00 | 502 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | 3 253.00 | | 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 888.00 | 3 954.00 | | 8 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 690.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 690.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -690.00 | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 000.00 | 342 610.00 | | 510 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 578.00 | 350 187.00 | | 506 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423.00 | -7 576.00 | | 3 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 988.00 | | 2 551.00 | 156 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 157 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 49 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 270.00 | | | 103 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 943.00 | | 2 551.00 | 48 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 040.00 | 1 686.00 | 803.00 | 49 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 770.00 | 1 686.00 | 803.00 | 45 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
6T Sur comptes clients | 4 559.00 | | 2 770.00 | 4 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 101.00 | | 3 312.00 | 5 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 101.00 | | 3 312.00 | 5 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 278.00 | 40 172.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 287.00 | 119 736.00 | 8 551.00 | 128 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 953.00 | 94 231.00 | 40 172.00 | 136 953.00 |