| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 567.00 | 330.00 | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 323.00 | 7 529.00 | 3 793.00 | 11 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 908.00 | 51 010.00 | 108 898.00 | 159 908.00 |
BT Marchandises | 23 804.00 | 11 761.00 | 12 043.00 | 23 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 054.00 | 1 441.00 | 76 612.00 | 78 054.00 |
BZ Autres créances | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 639.00 | 13 202.00 | 179 436.00 | 192 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 547.00 | 64 212.00 | 288 335.00 | 352 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 115 889.00 | 67 843.00 | | 115 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 487.00 | 48 046.00 | | -21 487.00 |
DL TOTAL (I) | 171 402.00 | 192 889.00 | | 171 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 9 853.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 988.00 | 56 744.00 | | 18 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 395.00 | 17 950.00 | | 24 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 711.00 | 24 514.00 | | 14 711.00 |
EA Autres dettes | 58 785.00 | 68 997.00 | | 58 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 932.00 | 212 931.00 | | 116 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 335.00 | 405 820.00 | | 288 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 932.00 | 212 931.00 | | 116 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 601.00 | | 463 601.00 | 463 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 601.00 | | 463 601.00 | 463 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 434.00 | 17 929.00 | | 15 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 324.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 324.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | 14 888.00 | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 763.00 | 741 311.00 | | 463 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 250.00 | 693 265.00 | | 485 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 487.00 | 48 046.00 | | -21 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 375.00 | | 1 533.00 | 158 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 270.00 | | | 103 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 330.00 | | 1 533.00 | 50 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 703.00 | 1 307.00 | | 49 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 433.00 | 1 307.00 | | 46 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 251.00 | 510.00 | | 11 251.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 251.00 | 1 951.00 | | 11 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 251.00 | 1 951.00 | | 11 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 844.00 | 110 844.00 | | 110 844.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |