| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 420.00 | 477.00 | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 790.00 | 6 369.00 | 3 420.00 | 9 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 375.00 | 49 703.00 | 108 672.00 | 158 375.00 |
BT Marchandises | 38 826.00 | 11 251.00 | 27 575.00 | 38 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 825.00 | | 109 825.00 | 109 825.00 |
BZ Autres créances | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 125 696.00 | | 125 696.00 | 125 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 399.00 | 11 251.00 | 297 148.00 | 308 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 774.00 | 60 954.00 | 405 820.00 | 466 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 67 843.00 | 57 206.00 | | 67 843.00 |
DH Report à nouveau | | -82 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 046.00 | 92 740.00 | | 48 046.00 |
DL TOTAL (I) | 192 889.00 | 144 843.00 | | 192 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 853.00 | 7 915.00 | | 9 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 744.00 | 68 094.00 | | 56 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 950.00 | 13 685.00 | | 17 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 514.00 | 23 459.00 | | 24 514.00 |
EA Autres dettes | 68 997.00 | 81 916.00 | | 68 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 872.00 | 21 458.00 | | 34 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 931.00 | 216 526.00 | | 212 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 820.00 | 361 369.00 | | 405 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 931.00 | 216 526.00 | | 212 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 847.00 | | 721 847.00 | 721 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 847.00 | | 721 847.00 | 721 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 546.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 929.00 | 15 735.00 | | 17 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 450.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 450.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 888.00 | -450.00 | | 14 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 311.00 | 725 032.00 | | 741 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 265.00 | 632 292.00 | | 693 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 046.00 | 92 740.00 | | 48 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 375.00 | | | 158 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 270.00 | | | 103 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 528.00 | 1 175.00 | | 48 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 258.00 | 1 175.00 | | 45 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 977.00 | 2 274.00 | | 8 977.00 |
6T Sur comptes clients | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 584.00 | 2 274.00 | 1 607.00 | 10 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 584.00 | 2 274.00 | 1 607.00 | 10 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 274.00 | 1 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 109 825.00 | | | 109 825.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VI Groupe et associés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 652.00 | 128 652.00 | | 128 652.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 187.00 | 156 187.00 | | 156 187.00 |