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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 90 076.00 | 25 288.00 | 64 789.00 | 90 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 859.00 | 21 768.00 | 2 091.00 | 23 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 345.00 | 48 280.00 | 12 065.00 | 60 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 522.00 | 95 335.00 | 110 187.00 | 205 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
BN En cours de production de biens | 68 977.00 | | 68 977.00 | 68 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
BZ Autres créances | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 210 243.00 | | 210 243.00 | 210 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 027.00 | | 543 027.00 | 543 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 550.00 | 95 335.00 | 653 214.00 | 748 550.00 |
CU Autres participations | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 784.00 | 217 208.00 | | 281 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 922.00 | 64 577.00 | | 89 922.00 |
DK Provisions réglementées | 5 395.00 | 4 596.00 | | 5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 385 902.00 | 295 181.00 | | 385 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 993.00 | 72 927.00 | | 68 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 028.00 | 66 255.00 | | 70 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 270.00 | 37 744.00 | | 54 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 022.00 | 65 488.00 | | 74 022.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 312.00 | 242 510.00 | | 267 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 214.00 | 537 691.00 | | 653 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 124.00 | 180 865.00 | | 216 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 571.00 | | 13 522.00 | 192 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 205 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 194 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 571.00 | | 11 279.00 | 183 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 2 243.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 028.00 | 9 878.00 | 570.00 | 86 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 028.00 | 9 878.00 | 570.00 | 86 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 596.00 | 799.00 | | 4 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 596.00 | 799.00 | | 4 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 993.00 | 17 805.00 | 51 188.00 | 68 993.00 |
VI Groupe et associés | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 576.00 | 53 441.00 | 135.00 | 53 576.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 313.00 | 216 125.00 | 51 188.00 | 267 313.00 |