| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 90 076.00 | 36 522.00 | 53 554.00 | 90 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 897.00 | 27 264.00 | 9 633.00 | 36 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 752.00 | 63 256.00 | 12 496.00 | 75 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 928.00 | 127 041.00 | 109 887.00 | 236 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BN En cours de production de biens | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
BZ Autres créances | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 458 190.00 | | 458 190.00 | 458 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 187.00 | | 665 187.00 | 665 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 115.00 | 127 041.00 | 775 074.00 | 902 115.00 |
CU Autres participations | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 843.00 | 400 846.00 | | 450 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 944.00 | 49 997.00 | | 74 944.00 |
DK Provisions réglementées | 7 792.00 | 6 993.00 | | 7 792.00 |
DL TOTAL (I) | 542 379.00 | 466 636.00 | | 542 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 381.00 | 42 545.00 | | 21 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 053.00 | 59 653.00 | | 76 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 885.00 | 70 828.00 | | 42 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 375.00 | 81 141.00 | | 92 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 694.00 | 254 167.00 | | 232 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 074.00 | 720 803.00 | | 775 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 928.00 | | | 236 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 725.00 | | | 222 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 012.00 | 12 029.00 | | 115 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 012.00 | 12 029.00 | | 115 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 993.00 | 799.00 | | 6 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UX Autres créances clients | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 381.00 | 19 733.00 | 1 648.00 | 21 381.00 |
VI Groupe et associés | 76 053.00 | 76 053.00 | | 76 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 530.00 | 46 185.00 | 345.00 | 46 530.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 694.00 | 231 046.00 | 1 648.00 | 232 694.00 |