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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 90 076.00 | 40 267.00 | 49 810.00 | 90 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 640.00 | 30 000.00 | 7 640.00 | 37 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 443.00 | 57 959.00 | 27 484.00 | 85 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 227.00 | 128 226.00 | 119 002.00 | 247 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
BN En cours de production de biens | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
BZ Autres créances | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 551 120.00 | | 551 120.00 | 551 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 247.00 | | 771 247.00 | 771 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 474.00 | 128 226.00 | 890 249.00 | 1 018 474.00 |
CU Autres participations | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 525 787.00 | 450 843.00 | | 525 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 257.00 | 74 944.00 | | 87 257.00 |
DK Provisions réglementées | 8 591.00 | 7 792.00 | | 8 591.00 |
DL TOTAL (I) | 630 435.00 | 542 379.00 | | 630 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 738.00 | 21 381.00 | | 11 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 355.00 | 76 053.00 | | 94 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 787.00 | 42 885.00 | | 46 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 933.00 | 92 375.00 | | 106 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 814.00 | 232 694.00 | | 259 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 249.00 | 775 074.00 | | 890 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 814.00 | 231 046.00 | | 259 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 928.00 | | 26 673.00 | 236 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 14 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 375.00 | 247 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 240.00 | 233 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 725.00 | | 26 673.00 | 222 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 041.00 | 15 672.00 | 14 487.00 | 127 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 041.00 | 15 672.00 | 14 487.00 | 127 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 792.00 | 799.00 | | 7 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 792.00 | 799.00 | | 7 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VI Groupe et associés | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 336.00 | 77 126.00 | 210.00 | 77 336.00 |
VW T.V.A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 813.00 | 259 813.00 | | 259 813.00 |