| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 021.00 | 27 053.00 | 4 968.00 | 32 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 690.00 | 65 632.00 | 53 058.00 | 118 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 779.00 | 92 685.00 | 72 094.00 | 164 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 462.00 | | 100 462.00 | 100 462.00 |
BN En cours de production de biens | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
BZ Autres créances | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 849 153.00 | | 849 153.00 | 849 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 642.00 | | 1 035 642.00 | 1 035 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 421.00 | 92 685.00 | 1 107 736.00 | 1 200 421.00 |
CU Autres participations | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 613 044.00 | 525 787.00 | | 613 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 239.00 | 87 257.00 | | 150 239.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 591.00 | | |
DL TOTAL (I) | 772 082.00 | 630 435.00 | | 772 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 871.00 | 94 355.00 | | 128 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 385.00 | 46 787.00 | | 81 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 398.00 | 106 933.00 | | 125 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 654.00 | 259 814.00 | | 335 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 736.00 | 890 249.00 | | 1 107 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 654.00 | 259 814.00 | | 335 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 227.00 | | 40 140.00 | 247 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 588.00 | 164 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 588.00 | 150 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 159.00 | | 40 140.00 | 233 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 226.00 | 16 959.00 | 52 499.00 | 128 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 226.00 | 16 959.00 | 52 499.00 | 128 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 591.00 | 262.00 | 8 853.00 | 8 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 591.00 | 262.00 | 8 853.00 | 8 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VI Groupe et associés | 128 871.00 | 128 871.00 | | 128 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
VW T.V.A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 655.00 | 335 655.00 | | 335 655.00 |