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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 90 076.00 | 29 032.00 | 61 044.00 | 90 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 603.00 | 22 374.00 | 7 229.00 | 29 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 752.00 | 52 719.00 | 23 033.00 | 75 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 424.00 | 104 125.00 | 125 298.00 | 229 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
BN En cours de production de biens | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
BZ Autres créances | 57 253.00 | | 57 253.00 | 57 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 273 718.00 | | 273 718.00 | 273 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 091.00 | | 590 091.00 | 590 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 515.00 | 104 125.00 | 715 390.00 | 819 515.00 |
CU Autres participations | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 707.00 | 281 784.00 | | 371 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 139.00 | 89 922.00 | | 29 139.00 |
DK Provisions réglementées | 6 194.00 | 5 395.00 | | 6 194.00 |
DL TOTAL (I) | 415 840.00 | 385 902.00 | | 415 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 318.00 | 68 993.00 | | 51 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 387.00 | 70 028.00 | | 61 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 498.00 | 54 270.00 | | 99 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 474.00 | 74 022.00 | | 86 474.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 550.00 | 267 312.00 | | 299 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 390.00 | 653 214.00 | | 715 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 242.00 | 216 124.00 | | 266 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 978.00 | | 982 978.00 | 982 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 978.00 | | 982 978.00 | 982 978.00 |
FM Production stockée | | | -41 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 790.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 770.00 | | | 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 137.00 | 59 147.00 | | 68 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 844.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -844.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 30 205.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 714.00 | 896 134.00 | | 954 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 575.00 | 806 212.00 | | 925 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 139.00 | 89 922.00 | | 29 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 522.00 | | 23 909.00 | 205 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 13 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 229 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 280.00 | | 21 151.00 | 194 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 243.00 | | 2 758.00 | 11 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 335.00 | 8 790.00 | | 95 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 335.00 | 8 790.00 | | 95 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 395.00 | 799.00 | | 5 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 395.00 | 799.00 | | 5 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 498.00 | 99 498.00 | | 99 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
VB T. V. A. | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 318.00 | 18 010.00 | 33 308.00 | 51 318.00 |
VI Groupe et associés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 258.00 | 146 123.00 | 135.00 | 146 258.00 |
VW T.V.A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 550.00 | 266 242.00 | 33 308.00 | 299 550.00 |