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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 1 763.00 | 917.00 | 2 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 265.00 | 7 033.00 | 2 232.00 | 9 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 618.00 | 26 676.00 | 218 942.00 | 245 618.00 |
BZ Autres créances | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
CF Disponibilités | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 332.00 | 26 676.00 | 323 656.00 | 350 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 596.00 | 33 709.00 | 325 887.00 | 359 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 458.00 | 33 819.00 | | 9 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 640.00 | 15 693.00 | | 19 640.00 |
DL TOTAL (I) | 55 298.00 | 75 712.00 | | 55 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 262.00 | 4 781.00 | | 31 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 381.00 | 25 961.00 | | 27 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 399.00 | 176 110.00 | | 206 399.00 |
EA Autres dettes | 5 547.00 | 7 555.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 589.00 | 214 975.00 | | 270 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 887.00 | 290 687.00 | | 325 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 466.00 | 212 707.00 | | 267 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 475.00 | 558.00 | | 6 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | 558.00 | | 1 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 886.00 | 21 790.00 | | 4 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 886.00 | 21 790.00 | | 4 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 886.00 | 21 790.00 | | 4 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 213 626.00 | | | 213 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 190.00 | 3 066.00 | 3 123.00 | 6 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
VP Divers | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 918.00 | 266 626.00 | 33 292.00 | 299 918.00 |
VW T.V.A. | 68 975.00 | 68 975.00 | | 68 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 589.00 | 267 466.00 | 3 123.00 | 270 589.00 |