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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 985.00 | 2 415.00 | 1 570.00 | 3 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 570.00 | 7 685.00 | 2 885.00 | 10 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 520.00 | 4 886.00 | 265 634.00 | 270 520.00 |
BZ Autres créances | 83 867.00 | | 83 867.00 | 83 867.00 |
CF Disponibilités | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 065.00 | 4 886.00 | 415 180.00 | 420 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 635.00 | 12 571.00 | 418 065.00 | 430 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 590.00 | 9 458.00 | | 2 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 171.00 | 19 640.00 | | 75 171.00 |
DL TOTAL (I) | 103 961.00 | 55 298.00 | | 103 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 398.00 | 31 262.00 | | 13 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 066.00 | 27 381.00 | | 48 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 215.00 | 206 399.00 | | 245 215.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | 5 547.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 104.00 | 270 589.00 | | 314 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 065.00 | 325 887.00 | | 418 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 104.00 | 267 466.00 | | 314 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 274.00 | 25 000.00 | | 10 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 265.00 | | 1 305.00 | 9 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | | 1 305.00 | 2 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 033.00 | 652.00 | | 7 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | 652.00 | | 1 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 676.00 | | 21 790.00 | 26 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 676.00 | | 21 790.00 | 26 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 676.00 | | 21 790.00 | 26 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 790.00 | |