| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 874.00 | 11 098.00 | 13 776.00 | 24 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 401.00 | 11 098.00 | 19 303.00 | 30 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 288.00 | | 193 288.00 | 193 288.00 |
BZ Autres créances | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CF Disponibilités | 243 713.00 | | 243 713.00 | 243 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 760.00 | | 451 760.00 | 451 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 162.00 | 11 098.00 | 471 063.00 | 482 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 167 244.00 | 118 498.00 | | 167 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 280.00 | 98 746.00 | | 98 280.00 |
DL TOTAL (I) | 291 724.00 | 243 444.00 | | 291 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 304.00 | 17 988.00 | | 14 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | 14 885.00 | | 17 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 665.00 | 258 129.00 | | 143 665.00 |
EA Autres dettes | 4 332.00 | 429.00 | | 4 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 339.00 | 291 466.00 | | 179 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 063.00 | 534 910.00 | | 471 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 772.00 | 277 162.00 | | 168 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 258.00 | | 144.00 | 30 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 383.00 | | 144.00 | 5 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114.00 | 5 985.00 | | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | 5 985.00 | | 5 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 193 288.00 | 193 288.00 | | 193 288.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 304.00 | 3 737.00 | 10 567.00 | 14 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VP Divers | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 871.00 | 210 871.00 | | 210 871.00 |
VW T.V.A. | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 339.00 | 168 772.00 | 10 567.00 | 179 339.00 |