| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 742.00 | 2 068.00 | 1 674.00 | 3 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 327.00 | 7 338.00 | 2 989.00 | 10 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 814.00 | 4 886.00 | 180 928.00 | 185 814.00 |
BZ Autres créances | 61 340.00 | | 61 340.00 | 61 340.00 |
CF Disponibilités | 59 710.00 | | 59 710.00 | 59 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 724.00 | 4 886.00 | 304 839.00 | 309 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 051.00 | 12 224.00 | 307 828.00 | 320 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 46 118.00 | 2 590.00 | | 46 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 656.00 | 75 171.00 | | 46 656.00 |
DL TOTAL (I) | 118 974.00 | 103 961.00 | | 118 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | 48 066.00 | | 24 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 017.00 | 245 215.00 | | 158 017.00 |
EA Autres dettes | 5 934.00 | 7 425.00 | | 5 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 853.00 | 314 104.00 | | 188 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 828.00 | 418 065.00 | | 307 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 853.00 | 314 104.00 | | 188 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 274.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 570.00 | | 855.00 | 10 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 10 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 3 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | | 855.00 | 3 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 685.00 | 751.00 | 1 098.00 | 7 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 751.00 | 1 098.00 | 2 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 179 970.00 | 179 970.00 | | 179 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 314.00 | 244 171.00 | 7 143.00 | 251 314.00 |
VW T.V.A. | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 853.00 | 188 853.00 | | 188 853.00 |