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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 875.00 | 5 114.00 | 19 761.00 | 24 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 258.00 | 5 114.00 | 25 144.00 | 30 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 216.00 | | 334 216.00 | 334 216.00 |
BZ Autres créances | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CF Disponibilités | 160 243.00 | | 160 243.00 | 160 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 766.00 | | 509 766.00 | 509 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 024.00 | 5 114.00 | 534 910.00 | 540 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 498.00 | | | 118 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 746.00 | | | 98 746.00 |
DL TOTAL (I) | 243 444.00 | | | 243 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 129.00 | | | 258 129.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 466.00 | | | 291 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 910.00 | | | 534 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 162.00 | | | 277 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 135.00 | | 24 123.00 | 6 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 270.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | | 20 235.00 | 4 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | 3 888.00 | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631.00 | 2 483.00 | | 2 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | 2 483.00 | | 2 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 334 216.00 | 334 216.00 | | 334 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 988.00 | 3 684.00 | 14 304.00 | 17 988.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912.00 | | | 912.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 300.00 | 349 524.00 | 2 776.00 | 352 300.00 |
VW T.V.A. | 92 533.00 | 92 533.00 | | 92 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 466.00 | 277 162.00 | 14 304.00 | 291 466.00 |