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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 644.00 | 4 870.00 | 773.00 | 5 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 078.00 | 17 423.00 | 16 654.00 | 34 078.00 |
040 Immobilisations financières | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 737.00 | 22 294.00 | 31 442.00 | 53 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
072 Créances – Autres | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
084 Disponibilités | 1 296 865.00 | | 1 296 865.00 | 1 296 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 327 528.00 | | 1 327 528.00 | 1 327 528.00 |
110 Total général Actif | 1 381 265.00 | 22 294.00 | 1 358 971.00 | 1 381 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 297 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 321 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 358 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 166.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | 5 265.00 | 378.00 | 5 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 189.00 | 23 624.00 | 38 564.00 | 62 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 035.00 | 29 300.00 | 47 734.00 | 77 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
BZ Autres créances | 44 899.00 | | 44 899.00 | 44 899.00 |
CF Disponibilités | 1 424 717.00 | | 1 424 717.00 | 1 424 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 295.00 | | 1 511 295.00 | 1 511 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 331.00 | 29 300.00 | 1 559 030.00 | 1 588 331.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 229.00 | 351 056.00 | | 387 229.00 |
230 Autres produits | | 1 905.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 229.00 | 352 961.00 | | 387 229.00 |
242 Autres charges externes. | 140 787.00 | 135 291.00 | | 140 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 696.00 | 5 276.00 | | 4 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -42 301.00 | | | -42 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 917.00 | 142 724.00 | | 143 917.00 |
252 Charges sociales | 64 049.00 | 59 849.00 | | 64 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 995.00 | 3 008.00 | | 4 995.00 |
262 Autres charges | 385.00 | 922.00 | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 831.00 | 347 072.00 | | 358 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 397.00 | 5 889.00 | | 28 397.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | 2 404.00 | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 946.00 | 191.00 | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 122.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 855.00 | | 4 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 617.00 | 7 125.00 | | 25 617.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 745.00 | | | 76 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
DL TOTAL (I) | 43 959.00 | | | 43 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 836.00 | | | 78 836.00 |
EA Autres dettes | 1 395 824.00 | | | 1 395 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 070.00 | | | 1 515 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 030.00 | | | 1 559 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 070.00 | | | 1 515 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 497.00 | | | 497.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
FG Production vendue services | 415 983.00 | | 415 983.00 | 415 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 983.00 | | 415 983.00 | 415 983.00 |
FQ Autres produits | | | 3 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 115.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 733.00 | | | 436 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 320.00 | | | 410 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 737.00 | | 45 440.00 | 53 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 422.00 | 8 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 142.00 | 77 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 720.00 | 62 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 078.00 | | 45 241.00 | 34 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 014.00 | | 199.00 | 14 014.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 294.00 | 7 011.00 | 5.00 | 22 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 395.00 | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 423.00 | 6 616.00 | 5.00 | 17 423.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 287.00 | 1 399 287.00 | | 1 399 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 336.00 | 86 578.00 | 8 758.00 | 95 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 071.00 | 1 515 071.00 | | 1 515 071.00 |