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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 554.00 | 8 032.00 | 3 522.00 | 11 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 859.00 | 53 475.00 | 29 384.00 | 82 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 898.00 | 61 507.00 | 42 391.00 | 103 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 434.00 | | 73 434.00 | 73 434.00 |
BZ Autres créances | 103 384.00 | | 103 384.00 | 103 384.00 |
CF Disponibilités | 3 856 641.00 | | 3 856 641.00 | 3 856 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 994.00 | | 4 036 994.00 | 4 036 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 892.00 | 61 507.00 | 4 079 385.00 | 4 140 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
CU Autres participations | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 180.00 | 54 693.00 | | 76 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 092.00 | 21 487.00 | | 55 092.00 |
DL TOTAL (I) | 134 271.00 | 79 180.00 | | 134 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 306.00 | 13 243.00 | | 9 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 426.00 | 16 526.00 | | 16 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 663.00 | 22 198.00 | | 23 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 234.00 | 103 406.00 | | 149 234.00 |
EA Autres dettes | 3 737 234.00 | 3 256 430.00 | | 3 737 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 945 114.00 | 3 411 803.00 | | 3 945 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 385.00 | 3 490 982.00 | | 4 079 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 945 114.00 | 3 411 803.00 | | 3 945 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 072.00 | | 789 072.00 | 789 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 072.00 | | 789 072.00 | 789 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 332.00 | 490.00 | | 5 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 883.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 534.00 | 2 252.00 | | 16 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 259.00 | 736 046.00 | | 797 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 167.00 | 714 559.00 | | 742 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 092.00 | 21 487.00 | | 55 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 954.00 | 20 722.00 | | 15 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 272.00 | | 12 626.00 | 91 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 862.00 | | 10 997.00 | 71 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 856.00 | | 1 629.00 | 7 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 879.00 | 14 627.00 | | 46 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 3 852.00 | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 699.00 | 10 775.00 | | 42 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737 234.00 | 3 737 234.00 | | 3 737 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UX Autres créances clients | 73 434.00 | 73 434.00 | | 73 434.00 |
VB T. V. A. | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443.00 | | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 312.00 | 182 312.00 | | 182 312.00 |
VW T.V.A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 945 114.00 | 3 945 114.00 | | 3 945 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 573.00 | 13 346.00 | | 7 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 462.00 | 11 064.00 | | 10 462.00 |
ST Autres comptes | 193 518.00 | 197 524.00 | | 193 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 650.00 | 41 195.00 | | 47 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 031.00 | 3 089.00 | | 3 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 604.00 | 16 435.00 | | 10 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 976.00 | 142 400.00 | | 157 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 728.00 | 29 168.00 | | 26 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 630.00 | 249 782.00 | | 251 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |