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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 289.00 | 41 892.00 | 26 396.00 | 68 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 918.00 | 47 947.00 | 33 971.00 | 81 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
BZ Autres créances | 93 753.00 | | 93 753.00 | 93 753.00 |
CF Disponibilités | 2 316 571.00 | | 2 316 571.00 | 2 316 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 004.00 | | 2 458 004.00 | 2 458 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 923.00 | 47 947.00 | 2 491 976.00 | 2 539 923.00 |
CU Autres participations | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519.00 | | | -519.00 |
DL TOTAL (I) | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
EA Autres dettes | 2 347 232.00 | | | 2 347 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 510.00 | | | 2 468 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 976.00 | | | 2 491 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 447 737.00 | | | 2 447 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 075.00 | | 611 075.00 | 611 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 075.00 | | 611 075.00 | 611 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 813.00 | | | 619 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 332.00 | | | 620 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519.00 | | | -519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 629.00 | | 9 846.00 | 78 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 557.00 | 7 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 557.00 | 81 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 940.00 | | 2 760.00 | 65 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 086.00 | 7 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 075.00 | 8 871.00 | | 39 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 431.00 | 8 871.00 | | 33 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 347 232.00 | 2 347 232.00 | | 2 347 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VI Groupe et associés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VP Divers | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 887.00 | 141 433.00 | 454.00 | 141 887.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 510.00 | 2 447 737.00 | | 2 468 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
ST Autres comptes | 145 659.00 | | | 145 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 878.00 | | | 119 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
ZE Dividendes | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 213.00 | | | 197 213.00 |