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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 554.00 | 328.00 | 11 226.00 | 11 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 630.00 | 34 934.00 | 24 695.00 | 59 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 678.00 | 35 262.00 | 43 416.00 | 78 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 377.00 | | 83 377.00 | 83 377.00 |
BZ Autres créances | 126 179.00 | | 126 179.00 | 126 179.00 |
CF Disponibilités | 2 971 930.00 | | 2 971 930.00 | 2 971 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 811.00 | | 3 185 811.00 | 3 185 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 489.00 | 35 262.00 | 3 229 227.00 | 3 264 489.00 |
CU Autres participations | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 466.00 | 20 985.00 | | 20 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 228.00 | -519.00 | | 34 228.00 |
DL TOTAL (I) | 57 693.00 | 23 466.00 | | 57 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 065.00 | 20 773.00 | | 17 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 490.00 | 6 196.00 | | 52 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 674.00 | 77 784.00 | | 154 674.00 |
EA Autres dettes | 2 930 779.00 | 2 347 232.00 | | 2 930 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 534.00 | 2 468 511.00 | | 3 171 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 227.00 | 2 491 976.00 | | 3 229 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 534.00 | 2 468 511.00 | | 3 171 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 587.00 | | 657 587.00 | 657 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 587.00 | | 657 587.00 | 657 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 040.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 758.00 | 344.00 | | -7 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 909.00 | 619 814.00 | | 663 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 682.00 | 620 333.00 | | 629 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 228.00 | -519.00 | | 34 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 273.00 | 1 666.00 | | 2 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 919.00 | | 17 926.00 | 81 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441.00 | 7 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 166.00 | 78 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 644.00 | 11 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 081.00 | 59 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | 11 554.00 | 5 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 700.00 | | 6 011.00 | 68 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | 361.00 | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 948.00 | 8 040.00 | 20 725.00 | 47 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | 328.00 | 5 644.00 | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 304.00 | 7 712.00 | 15 081.00 | 42 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930 779.00 | 2 930 779.00 | | 2 930 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 83 377.00 | 83 377.00 | | 83 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VI Groupe et associés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688.00 | | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 319.00 | 214 319.00 | | 214 319.00 |
VW T.V.A. | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 534.00 | 3 171 534.00 | | 3 171 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 379.00 | 5 354.00 | | 11 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 940.00 | 4 524.00 | | 9 940.00 |
ST Autres comptes | 148 713.00 | 145 660.00 | | 148 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 824.00 | 45 580.00 | | 49 824.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | 1 150.00 | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 930.00 | 6 504.00 | | 12 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 914.00 | 5 634.00 | | 130 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 247.00 | 3 102.00 | | 26 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 477.00 | 197 213.00 | | 208 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |