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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 554.00 | 4 180.00 | 7 374.00 | 11 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 862.00 | 42 699.00 | 29 163.00 | 71 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 272.00 | 46 879.00 | 44 392.00 | 91 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 673.00 | | 110 673.00 | 110 673.00 |
BZ Autres créances | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
CF Disponibilités | 3 290 226.00 | | 3 290 226.00 | 3 290 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 590.00 | | 3 446 590.00 | 3 446 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 862.00 | 46 879.00 | 3 490 982.00 | 3 537 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
CU Autres participations | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 693.00 | 20 466.00 | | 54 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 487.00 | 34 228.00 | | 21 487.00 |
DL TOTAL (I) | 79 180.00 | 57 693.00 | | 79 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 243.00 | 17 065.00 | | 13 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 198.00 | 52 490.00 | | 22 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 406.00 | 154 674.00 | | 103 406.00 |
EA Autres dettes | 3 256 430.00 | 2 930 779.00 | | 3 256 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 803.00 | 3 171 534.00 | | 3 411 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 982.00 | 3 229 227.00 | | 3 490 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 803.00 | 3 171 534.00 | | 3 411 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 678.00 | | 15 476.00 | 78 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 883.00 | 91 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 883.00 | 71 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 630.00 | | 15 115.00 | 59 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495.00 | | 361.00 | 7 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 262.00 | 11 617.00 | | 35 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 3 852.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 934.00 | 7 765.00 | | 34 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256 430.00 | 3 256 430.00 | | 3 256 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
VB T. V. A. | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575.00 | | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 875.00 | 156 875.00 | | 156 875.00 |
VW T.V.A. | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 803.00 | 3 411 803.00 | | 3 411 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 346.00 | 11 379.00 | | 13 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 064.00 | 9 940.00 | | 11 064.00 |
ST Autres comptes | 197 524.00 | 148 713.00 | | 197 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 195.00 | 49 824.00 | | 41 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 089.00 | 1 551.00 | | 3 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 435.00 | 12 930.00 | | 16 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 400.00 | 130 914.00 | | 142 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 168.00 | 26 247.00 | | 29 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 782.00 | 208 477.00 | | 249 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |