edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : M.S FINANCE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-03-24 Public 2021-06-30 Complete
2021-01-27 Public 2020-06-30 Complete
2020-01-10 Partially confidential 2019-06-30 Complete
2019-01-17 Public 2018-06-30 Complete
2018-01-08 Public 2017-06-30 Complete
DénominationM.S FINANCE
Siren512936626
Cloture30/06/2017
Code du Greffe7401
Numéro de dépôtB2018/000059
Numéro de Gestion2009B00647
Code Activité6420Z
Date de cloture n-130/06/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt08/01/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse74000 ANNECY
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 103 181.00 12 903.00 90 278.00 103 181.00
AT Autres immobilisations corporelles 160 249.00 91 901.00 68 348.00 160 249.00
BD Autres titres immobilisés 14 996.00 14 996.00 14 996.00
BH Autres immobilisations financières 4 500.00 4 500.00 4 500.00
BJ TOTAL (I) 1 701 286.00 104 805.00 1 596 481.00 1 701 286.00
BX Clients et comptes rattachés 55 412.00 55 412.00 55 412.00
BZ Autres créances 26 128.00 26 128.00 26 128.00
CF Disponibilités 409 167.00 409 167.00 409 167.00
CH Charges constatées d’avance 3 663.00 3 663.00 3 663.00
CJ TOTAL (II) 494 372.00 494 372.00 494 372.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 195 659.00 104 805.00 2 090 854.00 2 195 659.00
CU Autres participations 1 418 360.00 1 418 360.00 1 418 360.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 19 980.00 19 980.00
DD Réserve légale (1) 1 998.00 1 998.00
DG Autres réserves 500 536.00 500 536.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 53 887.00 53 887.00
DL TOTAL (I) 576 401.00 576 401.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 698 980.00 698 980.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 196 724.00 196 724.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 149 175.00 149 175.00
DY Dettes fiscales et sociales 174 571.00 174 571.00
EA Autres dettes 295 000.00 295 000.00
EC TOTAL (IV) 1 514 452.00 1 514 452.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 090 853.00 2 090 853.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 989 187.00 989 187.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 230.00 230.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 1 068 348.00 1 068 348.00 1 068 348.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 068 348.00 1 068 348.00 1 068 348.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11 082.00
FQ Autres produits 14.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 079 444.00
FW Autres achats et charges externes 281 090.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 211.00
FY Salaires et traitements 428 067.00
FZ Charges sociales 232 240.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 40 815.00
GE Autres charges 7.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 990 429.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 89 015.00
GP Total des produits financiers (V) 756.00
GR Intérêts et charges assimilées 25 550.00
GU Total des charges financières (VI) 25 550.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -24 794.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 64 221.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 11 082.00 11 082.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 633.00 1 633.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 000.00 7 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 633.00 8 633.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 8 633.00 8 633.00
HK Impôts sur les bénéfices 18 966.00 18 966.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 088 833.00 1 088 833.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 034 945.00 1 034 945.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 53 887.00 53 887.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 9 602.00 9 602.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 566 970.00 160 308.00 1 566 970.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 437 856.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 25 992.00 1 701 286.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 103 181.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 25 992.00 160 249.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 576.00 102 605.00 576.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 154 358.00 31 883.00 154 358.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 412 036.00 25 820.00 1 412 036.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 89 982.00 40 815.00 25 992.00 89 982.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 576.00 12 327.00 576.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 89 406.00 28 487.00 25 992.00 89 406.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 149 175.00 149 175.00 149 175.00
8C Personnel et comptes rattachés 35 117.00 35 117.00 35 117.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79 368.00 79 368.00 79 368.00
8E Impôts sur les bénéfices 17 315.00 17 315.00 17 315.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 295 000.00 295 000.00 295 000.00
UT Autres immobilisations financières 4 500.00 4 500.00
UX Autres créances clients 55 412.00 55 412.00
VB T. V. A. 11 644.00 11 644.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 230.00 230.00 230.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 698 750.00 173 485.00 525 264.00 698 750.00
VI Groupe et associés 196 724.00 196 724.00 196 724.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 127 874.00 127 874.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 199 205.00 199 205.00
VP Divers 921.00 921.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 686.00 1 686.00 1 686.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13 562.00 13 562.00
VS Charges constatées d’avance 3 663.00 3 663.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 89 704.00 85 204.00 4 500.00 89 704.00
VW T.V.A. 41 083.00 41 083.00 41 083.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 514 452.00 989 187.00 525 264.00 1 514 452.00