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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 181.00 | 12 903.00 | 90 278.00 | 103 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 249.00 | 91 901.00 | 68 348.00 | 160 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 286.00 | 104 805.00 | 1 596 481.00 | 1 701 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
BZ Autres créances | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CF Disponibilités | 409 167.00 | | 409 167.00 | 409 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 372.00 | | 494 372.00 | 494 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 659.00 | 104 805.00 | 2 090 854.00 | 2 195 659.00 |
CU Autres participations | 1 418 360.00 | | 1 418 360.00 | 1 418 360.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DG Autres réserves | 500 536.00 | | | 500 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
DL TOTAL (I) | 576 401.00 | | | 576 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 980.00 | | | 698 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 724.00 | | | 196 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 175.00 | | | 149 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 571.00 | | | 174 571.00 |
EA Autres dettes | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 452.00 | | | 1 514 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 853.00 | | | 2 090 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 187.00 | | | 989 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 348.00 | | 1 068 348.00 | 1 068 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 348.00 | | 1 068 348.00 | 1 068 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 815.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 221.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 833.00 | | | 1 088 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 945.00 | | | 1 034 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 970.00 | | 160 308.00 | 1 566 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 992.00 | 1 701 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 992.00 | 160 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | 102 605.00 | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 358.00 | | 31 883.00 | 154 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 036.00 | | 25 820.00 | 1 412 036.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 982.00 | 40 815.00 | 25 992.00 | 89 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 12 327.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 406.00 | 28 487.00 | 25 992.00 | 89 406.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 175.00 | 149 175.00 | | 149 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 750.00 | 173 485.00 | 525 264.00 | 698 750.00 |
VI Groupe et associés | 196 724.00 | 196 724.00 | | 196 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 874.00 | | | 127 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 205.00 | | | 199 205.00 |
VP Divers | 921.00 | | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 704.00 | 85 204.00 | 4 500.00 | 89 704.00 |
VW T.V.A. | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 452.00 | 989 187.00 | 525 264.00 | 1 514 452.00 |