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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 937.00 | 48 092.00 | 43 844.00 | 91 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 391.00 | 147 037.00 | 138 353.00 | 285 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 184.00 | 195 129.00 | 1 720 054.00 | 1 915 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 042.00 | | 262 042.00 | 262 042.00 |
BZ Autres créances | 760 223.00 | | 760 223.00 | 760 223.00 |
CF Disponibilités | 272 319.00 | | 272 319.00 | 272 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 368.00 | | 1 310 368.00 | 1 310 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 553.00 | 195 129.00 | 3 030 423.00 | 3 225 553.00 |
CU Autres participations | 1 518 360.00 | | 1 518 360.00 | 1 518 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DG Autres réserves | 1 318 215.00 | | | 1 318 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 990.00 | | | 596 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 184.00 | | | 1 937 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 208.00 | | | 443 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 875.00 | | | 179 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 776.00 | | | 186 776.00 |
EA Autres dettes | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 239.00 | | | 1 093 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 423.00 | | | 3 030 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 743.00 | | | 918 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 271.00 | | 164 110.00 | 1 812 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 197.00 | 1 915 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 243.00 | 91 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 954.00 | 285 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 234.00 | | 114 110.00 | 221 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 856.00 | | 50 000.00 | 1 487 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 372.00 | 75 979.00 | 43 222.00 | 162 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 424.00 | 18 272.00 | 3 604.00 | 33 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 948.00 | 57 706.00 | 39 618.00 | 128 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 875.00 | 179 875.00 | | 179 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 262 042.00 | 262 042.00 | | 262 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 761.00 | 266 265.00 | 174 496.00 | 440 761.00 |
VI Groupe et associés | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 005.00 | 721 005.00 | | 721 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 552.00 | 1 032 052.00 | 4 500.00 | 1 036 552.00 |
VW T.V.A. | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 239.00 | 918 743.00 | 174 496.00 | 1 093 239.00 |