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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 937.00 | 84 637.00 | 7 300.00 | 91 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 842.00 | 214 977.00 | 28 865.00 | 243 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 176.00 | 299 614.00 | 1 747 562.00 | 2 047 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
BZ Autres créances | 946 403.00 | | 946 403.00 | 946 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 576 254.00 | | 576 254.00 | 576 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 080.00 | | 2 053 080.00 | 2 053 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 256.00 | 299 614.00 | 3 800 642.00 | 4 100 256.00 |
CU Autres participations | 1 695 560.00 | | 1 695 560.00 | 1 695 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DG Autres réserves | 2 474 464.00 | | | 2 474 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 570.00 | | | 2 590 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 071.00 | | | 445 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 216.00 | | | 320 216.00 |
EA Autres dettes | 393 727.00 | | | 393 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 071.00 | | | 1 210 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 642.00 | | | 3 800 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 739.00 | | | 1 159 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | | | 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 099.00 | | 1 317 099.00 | 1 317 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 099.00 | | 1 317 099.00 | 1 317 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 838.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 987.00 | | | 1 368 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 860.00 | | | 1 274 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 998.00 | | 175 780.00 | 1 917 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 711 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 602.00 | 2 047 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 602.00 | 243 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 937.00 | | | 91 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 444.00 | | | 290 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 616.00 | | 175 780.00 | 1 535 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 160.00 | 57 839.00 | 21 385.00 | 263 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 365.00 | 18 272.00 | | 66 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 796.00 | 39 566.00 | 21 385.00 | 196 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 071.00 | 445 071.00 | | 445 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 216.00 | 320 216.00 | | 320 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 728.00 | 393 728.00 | | 393 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 342.00 | 10.00 | 50 332.00 | 50 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 764.00 | | | 183 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 404.00 | 946 404.00 | | 946 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 486.00 | 1 126 826.00 | 660.00 | 1 127 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 072.00 | 1 159 740.00 | 50 332.00 | 1 210 072.00 |