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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 181.00 | 33 424.00 | 69 756.00 | 103 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 234.00 | 128 948.00 | 92 285.00 | 221 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 271.00 | 162 372.00 | 1 649 898.00 | 1 812 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 588.00 | | 237 588.00 | 237 588.00 |
BZ Autres créances | 491 401.00 | | 491 401.00 | 491 401.00 |
CF Disponibilités | 276 115.00 | | 276 115.00 | 276 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 072.00 | | 1 038 072.00 | 1 038 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 344.00 | 162 372.00 | 2 687 971.00 | 2 850 344.00 |
CU Autres participations | 1 468 360.00 | | 1 468 360.00 | 1 468 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DG Autres réserves | 554 423.00 | | | 554 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 791.00 | | | 763 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 193.00 | | | 1 340 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 047.00 | | | 531 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 999.00 | | | 194 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 375.00 | | | 219 375.00 |
EA Autres dettes | 297 082.00 | | | 297 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 777.00 | | | 1 347 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 971.00 | | | 2 687 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 246.00 | | | 994 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 734.00 | | 1 306 734.00 | 1 306 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 734.00 | | 1 306 734.00 | 1 306 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 960.00 | | | -4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 464.00 | | | 44 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 528.00 | | | 2 017 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 736.00 | | | 1 253 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 791.00 | | | 763 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 286.00 | | 110 984.00 | 1 701 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 249.00 | | 60 984.00 | 160 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 856.00 | | 50 000.00 | 1 437 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 805.00 | 57 567.00 | | 104 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 903.00 | 20 521.00 | | 12 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 901.00 | 37 046.00 | | 91 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 999.00 | 194 999.00 | | 194 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 082.00 | 297 082.00 | | 297 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 588.00 | 237 588.00 | | 237 588.00 |
VB T. V. A. | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 461.00 | 175 930.00 | 353 531.00 | 529 461.00 |
VI Groupe et associés | 105 272.00 | 105 272.00 | | 105 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 138.00 | | | 169 138.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 613.00 | 473 613.00 | | 473 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 551.00 | 746 051.00 | 4 500.00 | 750 551.00 |
VW T.V.A. | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 777.00 | 994 246.00 | 353 531.00 | 1 347 777.00 |