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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 937.00 | 66 364.00 | 25 572.00 | 91 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 444.00 | 196 795.00 | 93 648.00 | 290 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 998.00 | 263 160.00 | 1 654 837.00 | 1 917 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 752.00 | | 251 752.00 | 251 752.00 |
BZ Autres créances | 403 655.00 | | 403 655.00 | 403 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 617 353.00 | | 617 353.00 | 617 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 653.00 | | 1 525 653.00 | 1 525 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 651.00 | 263 160.00 | 3 180 490.00 | 3 443 651.00 |
CU Autres participations | 1 519 960.00 | | 1 519 960.00 | 1 519 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DG Autres réserves | 1 915 206.00 | | | 1 915 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 258.00 | | | 559 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 442.00 | | | 2 496 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 467.00 | | | 234 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 047.00 | | | 252 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 298.00 | | | 177 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 048.00 | | | 684 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 490.00 | | | 3 180 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 715.00 | | | 633 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 538.00 | | 1 289 538.00 | 1 289 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 538.00 | | 1 289 538.00 | 1 289 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 030.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 391.00 | | | 31 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 546.00 | | | 1 823 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 288.00 | | | 1 264 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 258.00 | | | 559 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 184.00 | | 6 653.00 | 1 915 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 1 535 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 1 917 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 937.00 | | | 91 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 391.00 | | 5 053.00 | 285 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 856.00 | | 1 600.00 | 1 537 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 129.00 | 68 030.00 | | 195 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 092.00 | 18 272.00 | | 48 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 037.00 | 49 758.00 | | 147 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 047.00 | 252 047.00 | | 252 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 251 752.00 | 251 752.00 | | 251 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 187.00 | 183 854.00 | 50 332.00 | 234 187.00 |
VI Groupe et associés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 474.00 | | | 206 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 725.00 | 375 725.00 | | 375 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 959.00 | 658 299.00 | 660.00 | 658 959.00 |
VW T.V.A. | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 048.00 | 633 715.00 | 50 332.00 | 684 048.00 |