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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 52 262.00 | 35 127.00 | 17 135.00 | 52 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 818.00 | 2 671.00 | 5 147.00 | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 151.00 | 14 418.00 | 8 733.00 | 23 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 312.00 | 52 374.00 | 406 938.00 | 459 312.00 |
BT Marchandises | 59 707.00 | | 59 707.00 | 59 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BZ Autres créances | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 755.00 | | 136 755.00 | 136 755.00 |
CF Disponibilités | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 853.00 | | 281 853.00 | 281 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 165.00 | 52 374.00 | 688 791.00 | 741 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 279 034.00 | 238 867.00 | | 279 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 490.00 | 40 167.00 | | 53 490.00 |
DL TOTAL (I) | 338 024.00 | 284 534.00 | | 338 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 041.00 | 94 237.00 | | 75 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 942.00 | 233 591.00 | | 195 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 525.00 | 70 460.00 | | 69 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 628.00 | 5 504.00 | | 9 628.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 575.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 768.00 | 404 368.00 | | 350 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 791.00 | 688 901.00 | | 688 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 444.00 | 304 368.00 | | 193 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 411.00 | | 5 901.00 | 453 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 158.00 | | | 375 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 380.00 | | 5 852.00 | 77 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | 49.00 | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 832.00 | 9 542.00 | | 42 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 87.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 761.00 | 9 455.00 | | 42 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 525.00 | 69 525.00 | | 69 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 899.00 | 17 575.00 | 47 833.00 | 74 899.00 |
VI Groupe et associés | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VP Divers | 736.00 | | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 686.00 | 17 526.00 | 160.00 | 17 686.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 768.00 | 193 444.00 | 47 833.00 | 350 768.00 |