| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 121 471.00 | 62 621.00 | 58 849.00 | 121 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 921.00 | 10 329.00 | 15 592.00 | 25 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 353.00 | 79 639.00 | 465 715.00 | 545 353.00 |
BT Marchandises | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BZ Autres créances | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 399.00 | | 144 399.00 | 144 399.00 |
CF Disponibilités | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 759.00 | | 230 759.00 | 230 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 112.00 | 79 639.00 | 696 473.00 | 776 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 483 349.00 | 464 029.00 | | 483 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 583.00 | 19 320.00 | | 41 583.00 |
DL TOTAL (I) | 530 431.00 | 488 849.00 | | 530 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 099.00 | 40 172.00 | | 36 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 062.00 | 76 809.00 | | 62 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 369.00 | 55 270.00 | | 53 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 673.00 | 3 824.00 | | 9 673.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | 639.00 | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 042.00 | 176 714.00 | | 166 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 473.00 | 665 563.00 | | 696 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 423.00 | 166 222.00 | | 146 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 513.00 | | 28 840.00 | 516 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 287.00 | | | 375 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 093.00 | | 28 700.00 | 125 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 134.00 | | 140.00 | 16 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 816.00 | 10 822.00 | | 68 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 44.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 574.00 | 10 778.00 | | 68 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 058.00 | 16 439.00 | 19 619.00 | 36 058.00 |
VI Groupe et associés | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 581.00 | 13 421.00 | 160.00 | 13 581.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 042.00 | 146 423.00 | 19 619.00 | 166 042.00 |