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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 52 243.00 | 42 756.00 | 9 487.00 | 52 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 401.00 | 3 942.00 | 2 459.00 | 6 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 422.00 | 8 167.00 | 14 255.00 | 22 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 217.00 | 55 023.00 | 402 194.00 | 457 217.00 |
BT Marchandises | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BZ Autres créances | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 007.00 | | 121 007.00 | 121 007.00 |
CF Disponibilités | 51 054.00 | | 51 054.00 | 51 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 024.00 | | 240 024.00 | 240 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 241.00 | 55 023.00 | 642 218.00 | 697 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 396 229.00 | 332 524.00 | | 396 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 278.00 | 63 705.00 | | 42 278.00 |
DL TOTAL (I) | 444 007.00 | 401 729.00 | | 444 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 870.00 | 57 417.00 | | 45 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 330.00 | 109 567.00 | | 100 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 604.00 | 53 043.00 | | 47 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 766.00 | 5 164.00 | | 3 766.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 628.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 211.00 | 225 819.00 | | 198 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 218.00 | 627 548.00 | | 642 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 230.00 | 125 819.00 | | 164 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 976.00 | | 580.00 | 458 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 339.00 | 457 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 339.00 | 81 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 158.00 | | | 375 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 845.00 | | 560.00 | 82 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | 20.00 | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 212.00 | 9 078.00 | 2 267.00 | 48 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 054.00 | 9 078.00 | 2 267.00 | 48 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 792.00 | 11 811.00 | 33 981.00 | 45 792.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 798.00 | 24 638.00 | 160.00 | 24 798.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 211.00 | 164 230.00 | 33 981.00 | 198 211.00 |