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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 243.00 | 44.00 | 287.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 92 771.00 | 56 604.00 | 36 166.00 | 92 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 401.00 | 5 990.00 | 411.00 | 6 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 921.00 | 5 979.00 | 19 942.00 | 25 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 513.00 | 68 816.00 | 447 697.00 | 516 513.00 |
BT Marchandises | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
CF Disponibilités | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 866.00 | | 217 866.00 | 217 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 379.00 | 68 816.00 | 665 563.00 | 734 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 464 029.00 | 438 507.00 | | 464 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 320.00 | 25 522.00 | | 19 320.00 |
DL TOTAL (I) | 488 849.00 | 469 529.00 | | 488 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 172.00 | 58 894.00 | | 40 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 809.00 | 93 692.00 | | 76 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 270.00 | 56 613.00 | | 55 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 824.00 | 3 497.00 | | 3 824.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 641.00 | | 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 714.00 | 213 472.00 | | 176 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 563.00 | 683 001.00 | | 665 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 222.00 | 178 627.00 | | 166 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 718.00 | | 28 587.00 | 505 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 791.00 | 516 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 791.00 | 125 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 287.00 | | | 375 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 388.00 | | 28 496.00 | 114 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 043.00 | | 91.00 | 16 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 743.00 | 12 506.00 | 10 433.00 | 66 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 44.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 545.00 | 12 462.00 | 10 433.00 | 66 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 845.00 | 24 354.00 | 10 492.00 | 34 845.00 |
VI Groupe et associés | 76 809.00 | 76 809.00 | | 76 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 176.00 | 11 016.00 | 160.00 | 11 176.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 714.00 | 166 222.00 | 10 492.00 | 176 714.00 |