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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 52 262.00 | 38 951.00 | 13 311.00 | 52 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 818.00 | 3 979.00 | 3 839.00 | 7 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 765.00 | 5 124.00 | 17 641.00 | 22 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 976.00 | 48 212.00 | 410 764.00 | 458 976.00 |
BT Marchandises | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 699.00 | | 108 699.00 | 108 699.00 |
CF Disponibilités | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 784.00 | | 216 784.00 | 216 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 760.00 | 48 212.00 | 627 548.00 | 675 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 332 524.00 | 279 034.00 | | 332 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 705.00 | 53 490.00 | | 63 705.00 |
DL TOTAL (I) | 401 729.00 | 338 024.00 | | 401 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 417.00 | 75 041.00 | | 57 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 567.00 | 195 942.00 | | 109 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 043.00 | 69 525.00 | | 53 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 164.00 | 9 628.00 | | 5 164.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 631.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 819.00 | 350 768.00 | | 225 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 548.00 | 688 791.00 | | 627 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 819.00 | 193 444.00 | | 125 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 312.00 | | 17 841.00 | 459 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 177.00 | 458 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 177.00 | 82 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 158.00 | | | 375 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 232.00 | | 17 791.00 | 83 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | 50.00 | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 374.00 | 9 436.00 | 13 598.00 | 52 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 216.00 | 9 436.00 | 13 598.00 | 52 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VI Groupe et associés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VP Divers | 668.00 | | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 136.00 | 14 976.00 | 160.00 | 15 136.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 819.00 | 125 819.00 | | 225 819.00 |