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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 252.00 | 52 939.00 | 167 313.00 | 220 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 222.00 | 12 927.00 | 25 294.00 | 38 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 299.00 | | 44 299.00 | 44 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 131.00 | 69 223.00 | 286 907.00 | 356 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 890.00 | | 90 890.00 | 90 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 924.00 | | 81 924.00 | 81 924.00 |
BT Marchandises | 87 626.00 | | 87 626.00 | 87 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 860.00 | 435.00 | 510 424.00 | 510 860.00 |
BZ Autres créances | 79 572.00 | | 79 572.00 | 79 572.00 |
CF Disponibilités | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 640.00 | 435.00 | 913 205.00 | 913 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 771.00 | 69 659.00 | 1 200 112.00 | 1 269 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 743.00 | | | -5 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 839.00 | | | -337 839.00 |
DL TOTAL (I) | -243 582.00 | | | -243 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 332.00 | | | 800 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 663.00 | | | 389 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 773.00 | | | 251 773.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 695.00 | | | 1 443 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 112.00 | | | 1 200 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 696.00 | | | 1 392 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 446.00 | | 149 446.00 | 149 446.00 |
FD Production vendue biens | 1 947 577.00 | 180 145.00 | 2 127 722.00 | 1 947 577.00 |
FG Production vendue services | 55 562.00 | 3 574.00 | 59 136.00 | 55 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 586.00 | 183 719.00 | 2 336 305.00 | 2 152 586.00 |
FM Production stockée | | | 81 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 989.00 | | | 119 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 749.00 | | | 2 538 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 589.00 | | | 2 876 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 839.00 | | | -337 839.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 744.00 | 24 745.00 | 50 999.00 | 75 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 664.00 | 389 664.00 | | 389 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 810.00 | 113 810.00 | | 113 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 510 338.00 | | | 510 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 724 588.00 | 724 588.00 | | 724 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 363.00 | 597 363.00 | | 597 363.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 553.00 | 1 392 554.00 | 50 999.00 | 1 443 553.00 |