| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 741.00 | 367 480.00 | 166 260.00 | 533 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 082.00 | 40 998.00 | 5 083.00 | 46 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 570.00 | 412 225.00 | 221 344.00 | 633 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 710.00 | | 113 710.00 | 113 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 823.00 | | 72 823.00 | 72 823.00 |
BT Marchandises | 76 121.00 | | 76 121.00 | 76 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 522.00 | 49 710.00 | 422 812.00 | 472 522.00 |
BZ Autres créances | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CF Disponibilités | 433 944.00 | | 433 944.00 | 433 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 940.00 | 49 710.00 | 1 139 230.00 | 1 188 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 510.00 | 461 935.00 | 1 360 574.00 | 1 822 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 893.00 | | | -52 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
DL TOTAL (I) | 221 375.00 | | | 221 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 266.00 | | | 785 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 692.00 | | | 158 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 721.00 | | | 131 721.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 199.00 | | | 1 139 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 574.00 | | | 1 360 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 701.00 | | | 1 102 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 767.00 | | 150 767.00 | 150 767.00 |
FD Production vendue biens | 2 113 979.00 | 242 951.00 | 2 356 930.00 | 2 113 979.00 |
FG Production vendue services | 69 637.00 | 4 688.00 | 74 325.00 | 69 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 383.00 | 247 639.00 | 2 582 022.00 | 2 334 383.00 |
FM Production stockée | | | 12 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 446.00 | | | 98 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 446.00 | | | 98 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 426.00 | | | -98 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 590.00 | | | 2 594 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 321.00 | | | 2 570 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 571.00 | | | 633 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 824.00 | | | 579 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 384.00 | 54 095.00 | | 354 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 384.00 | 54 095.00 | | 354 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 693.00 | 158 693.00 | | 158 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 412 870.00 | 412 870.00 | | 412 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 652.00 | | 59 652.00 | 59 652.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 116.00 | 22 195.00 | 34 921.00 | 57 116.00 |
VI Groupe et associés | 785 267.00 | 785 267.00 | | 785 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 340.00 | 432 688.00 | 59 652.00 | 492 340.00 |
VW T.V.A. | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 623.00 | 1 102 702.00 | 34 921.00 | 1 137 623.00 |